品科软件近日披露了科技创新板首次公开发行招股说明书(草案)。公司拟募集不超过5.69亿元用于信息技术创新云平台、专属信息云服务平台、品高大厦建设及补充流动资金。

累计R&D投资占比8.81%

公司选择的上市标准是预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正，营业收入不低于1亿元。

2017年至2019年，公司累计R&D投资占最近三年累计营业收入的8.81%。UFF0C符合“最近三年累计R&D投资占最近三年累计营业收入的5%或者最近三年累计R&D投资大于等于6000万元”的要求；公司主营业务收入发明专利16项，符合“主营业务收入发明专利5项及以上(含国防专利)”；公司最近一年营业收入40185.02万元，符合“最近三年营业收入复合增长率大于等于20%%uFF0C或者最近一年营业收入金额大于等于3亿元”的要求。

报告期内，公司营业收入分别为25，195.77万元、44，287.60万元和40，185.02万元，复合增长率为26.29%。归属于母公司所有者的净利润分别为1680.33万元、2309.98万元和3577.47万元。公司对前五名客户的销售额分别为13，159.21万元、30，659.15万元和21，466.96万元，占比52.23% % u 300169.23% % u 548 c 53.42% % u 3002公司表示不存在对单一客户的销售额占比超过总额50%的情况，U7684。

募投项目围绕主业。

品高软件本次拟发行不超过28，263，819股新股；本次发行的原始股东不公开发行股票。募集资金扣除发行费用后，拟投资信息技术创新云平台、专属信息云服务平台、品高大厦建设项目三个项目，补充流动资金需求，总投资约5.69亿元。

公司表示，募投项目围绕主营业务和发展战略，根据市场需求和公司当前业务发展现状及特点确定。投资方向符合行业发展趋势和国家政策导向，有利于增强公司的核心技术和竞争优势，提高公司主营业务的盈利能力，巩固和提高公司的行业竞争地位，进一步提高公司的市场竞争力和抗风险能力。

具体来说，信息技术创新云平台项目开发面向国产替代、大规模运营、开放应用场景的云平台核心产品，整合国产芯片、整机、基础软件等生态厂商，在国产异构环境下开发高效可信的软件定义的云操作系统，实现单个云集群万台规模、10个国产芯片10毫秒异构混合的云服务响应能力，开发支持国产云原生、多数据区块链和人工智能等开放场景的创新应用云服务。

该项目拟募集资金总额为8092万元。其中设备及配套设施费用2468万元，主要包括电子设备购置、机房建设和网络租赁，占项目总投资的30.5 % % uFF1BUFF1b R&D投资为4275万元，占总投资的52.83 % % uFF1BUFF1b铺贴流动资金1349万元，占项目总投资的16.67%%。

根据云服务产业化和本地化的发展特点，专属信息云服务平台项目研究和提升规模化运营的核心技术和服务能力

品高大厦建设项目拟使用募集资金28，157万元。项目建成后，将作为公司的R&D中心和商务办公场所，承担公司办公室、R&D中心和数据中心的功能。届时，公司将不再租用现有的总部大楼。此外，公司综合考虑行业特点、经营状况和财务状况，拟使用募集资金6，000万元补充日常经营所需流动资金。

毛利率有一定波动。

招股书显示，公司在经营、技术、税收政策变化、财务、投资项目募集资金和发行等六个方面存在风险。

报告期内，公司享受高新技术企业所得税、R&D费用抵扣、软件产品增值税即征即退优惠政策，享受的税收优惠金额分别为1133.24万元、1267.13万元、1092.09万元，占当期利润总额的61.88%% U 300，151.86%% U 548 C19(不含股份支付影响)。

报告期内，公司主营业务毛利率为53.48% % u 300134.88% % u 548 c 46.71% % uff 0c，呈现一定波动。公司表示，近年来公司云计算和行业信息化业务营业收入增长，产品和业务结构发生变化，主营业务毛利率发生变化。目前公司业务集中在云计算领域，市场技术壁垒相对较高，产品更新换代较快。竞争对手的持续进入、原有竞争对手加大市场开拓力度、下游市场规模增长放缓，都将导致竞争加剧，进而影响行业整体毛利率，从而导致公司毛利率下降的风险。

各报告期末，公司应收账款账面价值分别为8，942.36万元、13，469.06万元和19，293.15万元，占流动资产的24.5%%，U300129.3%，U548C37.99%，U3002的应收账款客户主要为机关事业单位和大型国企，信用良好，但付款受制于客户的资金预算。

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